債務(wù)違約似乎已經(jīng)成為了泰禾集團(tuán)的常態(tài)。
9月8日，上海清算所披露信息，2020年9月8日是泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年度第二期中期票據(jù)（代碼：101774003，簡稱：17泰禾MTN002）的付息兌付日。截至今日日終，我公司仍未收到泰禾集團(tuán)股份有限公司支付的付息兌付資金，暫無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。
而這已經(jīng)是泰禾集團(tuán)今年以來第六筆債務(wù)違約。
該筆債券發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率7.5%，實(shí)際到期應(yīng)付日為2020年8月4日（因持有人會(huì)議中救濟(jì)與豁免議案未通過，故加速到期），應(yīng)還本息金額21.5億元。
泰禾集團(tuán)在8月4日的公告中表示，中期票據(jù)未能按期兌付事項(xiàng)，可能帶來公司及公司子公司簽署的相關(guān)融資合同及相關(guān)文件項(xiàng)下的債務(wù)交叉違約，如在協(xié)議約定的補(bǔ)救期內(nèi)未消除，可能引發(fā)債權(quán)人要求提前償還債務(wù)。
截至8月15日，泰禾集團(tuán)已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。
另外，泰禾集團(tuán)的高管近日還收到了深圳證券交易所下發(fā)的監(jiān)管函。
9月6日，泰禾集團(tuán)披露，公司CFO（財(cái)務(wù)總監(jiān)）王偉華于9月4日收到深交所下發(fā)的監(jiān)管函。
監(jiān)管函提到，王偉華自2020年3月20日起擔(dān)任泰禾集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。2020年4月30日，泰禾集團(tuán)披露2019年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.27億元，同比下降67.62%。
6月13日，泰禾集團(tuán)披露2019年年度報(bào)告，2019年經(jīng)審計(jì)凈利潤為4.6億元，較2019年預(yù)計(jì)凈利潤減少3.6億元，差異率為43.62%，較2018年經(jīng)審計(jì)凈利潤減少20.88億元，同比下降81.74%。泰禾集團(tuán)披露的2019年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)與實(shí)際情況存在較大差異。
監(jiān)管函稱，王偉華作為泰禾集團(tuán)的財(cái)務(wù)總監(jiān)，未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務(wù)，違反了深交所相關(guān)規(guī)定，并對(duì)上述違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。
而就在王偉華收到監(jiān)管函的同一天，基于同樣的原因，深交所同時(shí)對(duì)泰禾集團(tuán)及企業(yè)董事長黃其森、上一任CFO姜明群給予了通報(bào)批評(píng)處分。
深交所表示，經(jīng)本所紀(jì)律處分委員會(huì)審議通過作出如下處分決定：一、對(duì)泰禾集團(tuán)股份有限公司給予通報(bào)批評(píng)的處分；二、對(duì)泰禾集團(tuán)股份有限公司董事長、總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書（代）黃其森、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)姜明群給予通報(bào)批評(píng)的處分。
但相對(duì)于監(jiān)管層的通報(bào)批評(píng)，目前最困擾黃其森的仍是資金債務(wù)問題。
按照泰禾方面的表達(dá)，公司擬通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)債務(wù)重組工作進(jìn)程。
7月30日，泰禾控股股東泰禾投資、公司實(shí)際控制人黃其森與萬科控股的全資子公司與海南萬益管理服務(wù)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將其持有的公司19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為24.26億元，支付方式為現(xiàn)金支付。
但在此次股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議中設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件：需要泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持公司恢復(fù)正常經(jīng)營，能支持公司可持續(xù)經(jīng)營，并且該債務(wù)重組方案的上述作用能得到泰禾投資和海南萬益的一致認(rèn)可。
截至目前，泰禾和萬科之間的這筆合作仍未有任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
